Tesoreria- Orden de Pago

1-Ingresar por la aplicación Web-Menú/Tesorería/Tesorería. Orden de Pago:

2-Clik en el icono +

3-Se abre una ventana con varias solapas, por : 

-Modelo (desplegando ) ,agregar en cada campo la información correspondiente .

Para el caso de Proveedores , tipeando el nombre del mismo el proceso lo busca en la Tabla y lo muestra en dicho campo, con Enter  queda  ingresado 

4-Seleccionar el comprobante a ingresar desplegando en dicho campo

5- Ingresar el resto de la información  y Grabar

6- El proceso actualiza la pantalla y muestra el comprobante ingresado (en estado temporal) , para completarlo y luego Grabarlo

Con click en el icono acciones , se despliegan los procesos adj:

7-Por la opción: Cambiar encabezado:  se puede modificar los datos del comprobante ingresado anteriormente, se abre una ventana con varias solapas: Modificar/Borrar/Asignar Diferencia, permitiendo  ejecutar dichos procesos

8- Por la opción:  Cambiar formas de Pago, se abre una ventana con varias solapas, por: 

Cuentas, con click en el icono del signo +:

9-Permite ingresar la cuenta contable tipeando la misma en el campo correspondiente:

10- Informar los datos correspondiente al resto de los campos : Importe/Comentario/Departamento y Grabar (en forma temporal ) dichos datos

11- Luego seleccionar en cada solapa la forma de pago que corresponda :

12- Ingresar los datos en cada uno de los campos y grabarlos ( en forma temporal)

13- El proceso actualiza  y trae el comprobante ingresado a pantalla, chequear que la diferencia siempre sea : 0,00.

Por Guardar Orden de Pago : se  grabará en forma definitiva y así generar la información  en los procesos de gestión y contabilidad

14- El proceso informa que la operación finalizó correctamente: