En la aplicación de Escritorio:
Por Tesorería /Venta de Cheques , ingresar los datos de la entidad donde se venden los valores , por el botón Búsqueda, seleccionar los valores que se van a vender
Por el botón Retenciones, ingresar todas las sufridas en el campo correspondiente
Por el botón Transferencias, ingresar el importe que será acreditado en la cuenta bancaria
En la aplicación Web:
Por Menú/Proveedores, en el correspondiente usado para generar el comprobante por la Venta de Cheques, click en acciones y seleccionar Modificar un Proveedor
En la solapa Proveedor Financiero, en el campo Descubierto ingresar el importe correspondiente y Regrabar
Por Menu/Bancos/Total de Cheques Vendidos por Banco
El proceso muestra el monto de Descubierto , el total de Cheques Vendido y el Saldo
Para ver la composición del saldo, click en acciones e ingresar en Analítico por Banco
El proceso muestra el detalle de los cheques vendidos
Sobre el valor elegido, con clik en Trazabilidad de Cheques, el proceso muestra los comprobantes de origen de la operación en cuestión
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