Conciliación Bancaria

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Por Menú-Parametrizacion del Sistema-Conciliación Bancaria, por primera vez y única vez se debe configurar el proceso

Por el icono + (insertar nuevo registro)

Se abre una ventana : Parametros Conciliación Bancaria, donde se debe ingresar los datos correspondientes a cada campo y Grabar

Desplegando en Menú, el sistema muestra todos los procesos que se pueden ejecutar :

1-Agregar un Banco para Conciliar

2-Mostrar un Banco para Conciliar

3-Borrar un Banco para Conciliar

Por Menu-Bancos-Conciliación Bancaria, ejecutar el proceso de conciliación 

Con click en Banco, se abre una ventana y seleccionar el Banco a Conciliar

Previamente se podrán ingresar Transferencias Bancarias que no pueden identificarse

Con clik en la flecha descendente , se abre una ventana de Transferencias no Ubicadas ,

ingresar la información correspondiente en cada campo y Grabar

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A su vez desde ese proceso el sistema permite:

1-Agregar Transferencias

2-Modificar Transferencias

3-Eliminar Transferencias

Con click en el icono de Menú el proceso permite:

1-Guardar la Conciliación

2-Agregar una Conciliación

3-Eliminar una Conciliación

4-Seleccionar los todos los Comprobantes ( a conciliar)

5-Conciliaciones Históricas

6-Ajustes Bancarios

Por Seleccionar Comprobantes para Conciliar, se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de débito y crédito por parte del banco.

Tildar los que correspondan y Grabar

Ingresando por Ajustes Bancarios, completar los campos y Grabar 

Posteriormente hacer click en el icono del diskette para guardar la operación

En la Conciliación Bancaria se puede ver el movimiento como Egreso y con clikc en Guardar Conciliación queda grabado en el sistema

El sistema informa el numero de comprobante generado

Por Conciliaciones Históricas , se pueden consultar las anteriores y sus  movimientos.