Tesoreria- Orden de Pago

1-Ingresar por la aplicación Web-Menú/Tesorería/Tesorería. Orden de Pago:

2-Clik en el icono +

3-Se abre una ventana con varias solapas, por : 

-Modelo (desplegando ) ,agregar en cada campo la información correspondiente .

Para el caso de Proveedores , tipeando el nombre del mismo el proceso lo busca en la Tabla y lo muestra en dicho campo, con Enter  queda  ingresado 

4-Seleccionar el comprobante a ingresar desplegando en dicho campo

5- Ingresar el resto de la información  y Grabar

6- El proceso actualiza la pantalla y muestra el comprobante ingresado (en estado temporal) , para completarlo y luego Grabarlo

Con click en el icono acciones , se despliegan los procesos adj:

7-Por la opción: Cambiar encabezado:  se puede modificar los datos del comprobante ingresado anteriormente, se abre una ventana con varias solapas: Modificar/Borrar/Asignar Diferencia, permitiendo  ejecutar dichos procesos

8- Por la opción:  Cambiar formas de Pago, se abre una ventana con varias solapas, por: 

Cuentas, con click en el icono del signo +:

9-Permite ingresar la cuenta contable tipeando la misma en el campo correspondiente:

10- Informar los datos correspondiente al resto de los campos : Importe/Comentario/Departamento y Grabar (en forma temporal ) dichos datos

11- Luego seleccionar en cada solapa la forma de pago que corresponda :

12- Ingresar los datos en cada uno de los campos y grabarlos ( en forma temporal)

13- El proceso actualiza  y trae el comprobante ingresado a pantalla, chequear que la diferencia siempre sea : 0,00.

Por Guardar Orden de Pago : se  grabará en forma definitiva y así generar la información  en los procesos de gestión y contabilidad

14- El proceso informa que la operación finalizó correctamente:

Como Agregar o Quitar Procesos por Perfil de Usuario en Web

1) Verificar el perfil asignado al usuario al que se le desea agregar o quitar procesos, ya que los procesos se asignan por perfil de usuario, no individualmente. Para ello dirigirse a Menú / Administrar el Sitio / Usuarios. En este caso el usuario a modificar será Usu 2.

2) Seleccionar el perfil de usuario correspondiente. Para ello dirigirse a Menú / Administrar el Sitio/ Perfiles. En este caso el perfil a modificar será Administrativo.

3)  Posicionarse sobre el perfil Administrativo y hacer click en botón de Acciones / Habilitar Procesos.

4) Tomaremos como ejemplo desactivar el proceso "Clientes. Cartera". Para ello buscar dicho proceso (se pueden utilizar los filtros), destildarlo y hacer click en Grabar.

5) Finalmente en Menú / Utilitarios / Generar los Archivos xml del Menu y Mapa buscar el Perfil Administrativo, hacer click en el Botón de Acciones / Generar el Menú, esperar a que parpadee la pantalla y finalmente hacer click en el Botón de Acciones / Generar el Mapa.

6) Para Comprobar que el proceso haya quedado desactivado, ingresar con el usuario asociado al perfil Modificado (En el Ejemplo Usu 2) y verificar que el proceso no esté visible (En este caso Clientes. Cartera).

7) Para agregar procesos a los perfiles de usuarios se deben realizar los mismos pasos explicados anteriormente, a excepción del punto 3, donde en vez de destildar se deben tildar los procesos a agregar.

Compras- Ingreso Nota de Credito

Por Menú/ Compras Factura de Compras, click en el boton  + (verde) , Agregar Comprobante , se abre una ventana con varias solapas, por Modelo, ingresar los datos requeridos desde las listas desplegables y Grabar 

Por Agregar Cuentas , seleccionar la información desde las listas desplegables , la alícuota el importe neto Gravado y grabar
 

Compras- Ingreso de Ajustes Crédito y Debito

Por Menú /Compras /Compras Ajuste de Crédito (+)

(Movimiento al haber de la cuenta Proveedores)

Con click en el signo + ( en verde) , junto al campo Comprobante , Insertar un nuevo registro:

Se abre una ventana Modelo, de donde se seleccionará el que corresponda a esa operación, click en Grabar

Por Agregar Cuenta, seleccionar la Cuenta Contable de la lista desplegable, el Departamento, la Fecha y el Importe a ajustar y click en Grabar

Por Cuentas se podrá ver el detalle de lo ingresado:

Por Menú /Compras /Compras Ajuste de Debito (-)

Click en el signo + ( en verde), se abre una ventana de donde se deberá seleccionar el Modelo de comprobante a ingresar y completar los campos adjuntos ,seleccionando de las lista desplegable las distintas opciones, y click en Grabar

El proceso muestra el comprobante ingresado, con click en el botón acciones ingresar en Seleccionar Vencimientos para imputar dichos ajuste

Se abre una ventana con todos los comprobantes pendientes de imputación, tildar el deseado y Grabar

En el comprobante , con click en el botón acciones , por Modificar Importe, 

Por Modificar , el proceso permite modificar  el Importe a imputar 

Por ultimo con click en Guardar el Comprobante el mismo se graba en la base

Compras - Ingreso de Comprobantes

Para ingresar comprobantes por Menú/Compras/Compras Factura de Compras

Con click en el signo mas ( en verde ) : Insertar  un nuevo registro , junto al campo Comprobante

Se abre una ventana con varias solapas .

Por Modelo, se podrá seleccionar uno de los comprobantes ingresados como modelo:

Por Favorito se podrá seleccionar los informados como Favoritos para ese tipo de operacion,

por el botón Consultas, click en el botón acciones y click a Agregar a Favoritos

Posteriormente seleccionarlo:

Por Consultas, el proceso muestra los últimos comprobantes ingresados de ese proveedor 

Por Historio, el proceso muestra todos los comprobantes ingresados

Una vez seleccionado el tipo de Comprobante a ingresar , el proceso los mostrará en pantalla, con clik en el botón acciones , se despliega una serie de opciones : 

Con click en Modificar Cuentas se podrán ejecutar los procesos que se detallan:

Por Agregar Cuenta, informar :

1-Cuenta contable (Debe)

2- Actividad IIBB

3-Alícuota IVA

4-Importe Neto Gravado 

5-Departamento

En todos casos seleccionando desde la lista desplegable, click en Grabar

Por Modificar todas las Filas : permite modificar  el Departamento, click en Regrabar

Por Agregar Percepciones , permite seleccionar Provincias , e ingresar la alícuota de Percepción correspondiente , click en Grabar

Por Percepciones se podrán chequear las ingresadas para ese proveedor

En la solapa Impuestos , se podrán ingresar los correspondientes a Percepciones de IVA, Ganancias e Impuestos Internos, click en Regrabar

Por ultimo con click en Guardar el comprobante , graba el mismo en la base