Cash Flow- Conceptos y Tableros

Por Menu/Parametros/click en el icono del diskette ,se abre una ventana y en el campo
Cash Flow , informar el día de la semana que se desea comience el calculo del Cash Flow

Por Menú/Cash Flow/Concepto

En el ícono ( +), se abre la ventana de Insertar un nuevo Registro

Se abre una ventana, donde desplegando en el campo Tipo se debe seleccionar el concepto deseado

Ingresar el nombre del Concepto

Por el botón  rayado, se despliegan las acciones a informar

El proceso permite: 

Cambiar el Estado del Tipo de Concepto

Cambiar el Estado del Concepto

Agregar un Concepto de Cash Flow

Modificar un Concepto de Cash Flow

Seleccionar Clientes y relacionarlos con un concepto

Seleccionar Proveedores y relacionarlos con un concepto

Al cambiar: Cambiar el Estado del Tipo de Concepto

Cambiar el Estado del Concepto

el proceso muestra el mensaje de Terminado

Por Menú/Cash Flow /Tablero

Por Por el botón  rayado, Ingresar el Presupuesto para Cash Flow, en este caso para Sueldos

Se abre la ventana con los datos a informar:

Fecha en que se muestra ese concepto

Seleccionar el concepto de la Tabla

Ingresar un comentario relacionado con el mismo

Ingresar el importe: Importante si es negativo: con signo -

Repetir: cuantas veces en el período del Tablero 

Como Período Mensual: cada cuantos meses se deberá repetir

El proceso agrupa los importes correspondiente al mismo concepto y los muestra en el período indicado

Por ultimo por Menu/Cash Flow/ Tablero , el proceso muestra el 

-Cash Flow por empresa completo ó

-Cash Flow Consolidado completo

Orden Pago Tesorería- Forma de Pago : Efectivo

Por Menú/Parametrizacion de Sistema/Comprobantes Modelo Tesorería , informar por única vez el comprobante correspondiente

Con click en el icono (+) Insertar un nuevo registro

Se abre la ventana del proceso Modelo Orden de Pago de Tesorería

Desplegar en el campo Comprobante y seleccionar el que corresponda

Desplegar en cada campo y completar : Moneda/Dto/Comentario/ Usuario, etc

También por única vez, proceder de igual forma con la Tabla de Monedas por Menú/Tablas de Configuración/Financieras.Moneda

El proceso abre una ventana con la Tabla de Monedas, click en el icono sobre el margen izquierdo y se despliegan dos opciones: seleccionar Modificar una Moneda

Seleccionar la Cuenta Contable correspondiente a esa Moneda

Luego por Menú/Reportes Tesorería/ Tesorería Orden de Pago

Seleccionar por el icono (+)  desplegar y seleccionar : Modelos O.P.

Hacer los mismo en el resto de los campos: Proveedor/Emisión, etc.

Al terminar Grabar los cambios

Desplegar sobre la flecha descendiente y el proceso abre la ventana que permite el ingreso de la cuenta contable

Seleccionar la correspondiente al movimiento ingresado

Proceder de igual forma con los campos Importe/Comentario/Departamento y Grabar los cambios

Por ultimo click en el icono correspondiente y Guardar Orden de Pago

El proceso muestra que la operación se grabo correctamente

Modificar parámetros de reportes Web

1- Dirigirse a Menu / Reportes Parametros o directamente en el botón botón Reportes parámetros disponible en la mayoría de los reportes Web de Applysys.

2-Hacer click en el botón de edición marcado en la imagen

3-Modificar los parámetros, hacer click en el botón modificar

-Desde y Hasta Fecha: Seleccionar las fechas desplegando el calendario o escribiéndolas directamente.

-Comprobante Ventas: No puede estar vacío. Dejar el valor por defecto a menos que se desee de emitir un reporte de ventas históricas.

-Comprobante Compras: No puede estar vacío. Dejar el valor por defecto a menos que se desee de emitir un reporte de compras históricas.

-Desde y hasta Depósito: No puede estar vacío. Seleccionar el rango de depósitos a tener en cuenta al emitir los reportes de Artículos.

-Días y Días Vto: Deben ser mayores a 0. Importante en reportes donde se visualice información en intervalos de fechas.

-Cash Flow: No puede estar vacío. Día para la emisión del reporte de Cash Flow semanal.

-Cliente Anulado: No puede estar vacío. No afecta a la emisión de reportes.

      -Si se accedió a los parámetros de reportes desde el reporte consultado cerrar la ventana; la información se actualizará automáticamente. Si accedió a través de Menú, seleccionar el reporte a consultar, que se emitirá de acuerdo a los nuevos parametros ingresados.

Ventas- Comprobantes Historicos- Estadisticas

Por Menú/Reportes Clientes/Comprobantes Históricos

El proceso abre una pantalla con distintos campos:Fecha/Comprobante/Numero/Razón Social/Artículos/Descripción/Cantidad/Precio/Importe/Vendedor/Empresa

De esta manera se permite filtrar por cada uno de los campos deseados

Sobre la barra superior se muestra : Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Para este ejemplo se arrastra la columna Razón  Social

Con click en  el botón de la izquierda de la pantalla, se selecciona la razón social deseada

El proceso muestra todos los comprobantes correspondientes a esa razón social

Por el Botón Documento Asociado

El proceso abre el correspondiente a la linea marcada

Si se se arrastrara otra columna , por Ej. Artículo, el proceso abre todos facturados a ese cliente

Con click en el boton del margen izquierdo

El proceso abre un detalle de los comprobantes emitidos para facturar ese artículo al cliente seleccionado

Ventas: Reportes clientes - Resumen de Cuentas

Por Menú/Reportes Clientes /Resumen

Por Parametros de Reportes

Ingresar las fechas de consulta deseadas, para Grabar click en Insertar

Ingresando las primeras letras del nombre en el campo Razón Social , el proceso va a traer a pantalla todas las que correspondan y se podrá seleccionar la deseada posicionándose en la linea del nombre

Con clik en el boton del margen izquierdo 

Se despliegan las solapas del proceso:  Vencimientos/Imputaciones/Cheques de 3ros/Historico

Ingresando en cada una de las solapas se podrá visualizar la información consultada